证券代码：300511       证券简称：雪榕生物         公告编号：2025-117 债券代码：123056       债券简称：雪榕转债               上海雪榕生物科技股份有限公司                对于雪榕转债摘牌的公告    本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确和无缺，莫得  罪恶纪录、误导性论说或紧要遗漏。   紧要内容指示：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634 号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公确立行了 5,850,000 张可转债，每张面值 为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公确立行的可 转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配 售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上向社会公众投 资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]637 号”文首肯，公司 58,500 万元可转债于 2020 年 7 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。   （三）可转债转股期   笔据《召募发挥书》的关连轨则，本次刊行的可转债转股期为自愿行杀青之 日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个交往日（2021 年 1 月 4 日）起至 可相易公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。   （四）可转债转股价钱的休养情况 编号：2021-050）、               （公告编号：2021-051），             《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》 笔据《召募发挥书》以及中国证监会对于可相易公司债券刊行的关联轨则，“雪 榕转债”转股价钱由 11.89 元/股休养为 11.77 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 14 日（除权除息日）起获胜。具体内容详见关连公告。 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分规章性股票 回购刊出股份占公司总股本比例较小，经推断打算，“雪榕转债”的转股价钱不作休养， 转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见关连公告。 告编号：2022-019），经中国证券监督搞定委员会《对于首肯上海雪榕生物科技 股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同 意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币常常股（A 股）65,676,567 股，关连股份 于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券交往所上市。笔据《召募发挥书》以及中国证监 会对于可相易公司债券刊行的关联轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股休养 为 11.03 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起获胜。具体内容详见相 关公告。 告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公告编 号：2022-077），笔据《召募发挥书》以及中国证监会对于可相易公司债券刊行 的关联轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股休养为 11.09 元/股，休养后的转 股价钱自 2022 年 7 月 29 日起获胜。具体内容详见关连公告。 告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公告编 号：2023-058），笔据《召募发挥书》以及中国证监会对于可相易公司债券刊行 的关联轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股休养为 11.15 元/股，休养后的转 股价钱自 2023 年 7 月 21 日起获胜。具体内容详见关连公告。 的公告》（公告编号：2024-021）。笔据公司《召募发挥书》的关连轨则及公司 向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起获胜。具体内 容详见关连公告。 的公告》（公告编号：2024-058）。笔据公司《召募发挥书》的关连轨则及公司 向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起获胜。具体内 容详见关连公告。 的公告》（公告编号：2024-066）。笔据公司《召募发挥书》的关连轨则及公司 向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起获胜。具体内 容详见关连公告。   二、可相易公司债券有条件赎回条目与触发情况   （一）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的放浪一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可相易公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职何承接三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；   ②当本次刊行的可相易公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的推断打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可相易公司债券握有东说念主握有的可相易公司债券票面总金额；   i：指可相易公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日 按休养前的转股价钱和收盘价推断打算，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘 价推断打算。   （二）票面利率   “雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年   （三）本次有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已得志放浪承接三十个 交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的 的关连轨则，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条目。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱偏执笃信依据   笔据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条目的商定，“雪榕转债”赎回价 格为 100.93 元/张（含税）。推断打算经由如下：   当期应计利息的推断打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i：指债券已往票面利率 （3.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 10 月 15 日）止的履行日期天数为 113 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   落幕赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全 体“雪榕转债”握有东说念主。   （三）赎回花样及技术安排 公告，见知“雪榕转债”握有东说念主本次赎回的关连事项。 日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回 完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”握有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“雪榕转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   四、可相易公司债券赎回遵守   笔据中登公司提供的数据，落幕赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市  “雪榕转债”尚有 15,151 张未转股，本次赎回“雪榕转债”数目为 15,151 张， 后， 赎回价钱为 100.93 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.00%，且当期利 息含税），扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，本次赎回算计支付赎 回款 1,529,190.43 元（不含赎回手续费）。   五、“雪榕转债”摘牌安排   本次赎回为一说念赎回，赎回完成后，已无“雪榕转债”链接运动或交往，“雪 榕转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 23 日起，公司刊行的“雪 榕转债”（债券代码：123056）将在深交所摘牌。   六、征询容貌   征询机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会文告办公室   征询地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号   征询掂量东说念主：顾永康、茅丽华   征询电话：021-37198681   传真：021-37198897   七、备查文献 特此公告。                   上海雪榕生物科技股份有限公司                                 董 事 会